Сравнение MSA с DOV
MSA (MSA Safety Incorporated) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, DOV in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 15.66%/yr for DOV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.66% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
DOV
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 15.66%
- Всё время*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам MSA и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
DOV Dover Corporation | 7.88% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between MSA and DOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
Over the past year, MSA and DOV have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
DOV:
$28.23B
MSA:
$11.09
DOV:
$8.02
MSA:
15.43
DOV:
26.13
MSA:
0.06
DOV:
1.08
MSA:
2.34
DOV:
3.48
MSA:
$1.92B
DOV:
$8.28B
MSA:
$897.30M
DOV:
$3.27B
MSA:
$465.55M
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. DOV — Ранг доходности на риск
MSA
DOV
Сравнение MSA c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.80 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и DOV
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -58.22% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -15.34% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -26.59% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -35.56% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -45.24% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -9.72% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.12% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 6.98% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и DOV
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.85% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 19.01% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 25.16% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.82% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 26.70% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и DOV
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности DOV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.99% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и DOV
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and DOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (7.85%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор