PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRX с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRX с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marex Group PLC (MRX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности MRX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marex Group PLC (MRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRX и APLD

2026 (YTD)20252024
MRX
Marex Group PLC		12.71%25.07%65.86%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%154.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRX:

$3.28B

APLD:

$6.53B

EPS

MRX:

$7.12

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

MRX:

0.49

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

MRX:

2.81

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

MRX:

$6.52B

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRX:

$4.00B

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

MRX:

$2.07B

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, MRX показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%.

MRX

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.31%
С начала года
12.71%
6 месяцев
41.68%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marex Group PLC

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с MRX:
MRX с JOET
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

MRX vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRX
Ранг доходности на риск MRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRXAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.42

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.07

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

6.67

-6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

15.30

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRXAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.42

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.04

+1.31

Корреляция

Корреляция между MRX и APLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRX и APLD

Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MRX
Marex Group PLC		1.39%1.54%0.90%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRX и APLD

Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MRXAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-99.70%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.13%

-50.31%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-40.77%

+31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-84.02%

+71.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

21.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MRX и APLD

Текущая волатильность для Marex Group PLC (MRX) составляет 15.77%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что MRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRXAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

31.91%

-16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

77.80%

-47.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

126.26%

-85.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.21%

187.86%

-146.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.21%

295.74%

-254.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.13B
126.59M
(MRX) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRX и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marex Group PLC и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
80.5%
20.6%
Активы портфеля
MRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

MRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.

MRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.