Сравнение MRX с APLD
MRX (Marex Group PLC) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. MRX operates in Capital Markets (Financial Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам MRX и APLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRX Marex Group PLC | 4.27% |
APLD Applied Digital Corporation | -29.12% |
Correlation
The correlation between MRX and APLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$4.57B
APLD:
$7.56B
MRX:
$6.91
APLD:
-$0.72
MRX:
0.74
APLD:
17.92
MRX:
4.15
APLD:
4.56
MRX:
$6.52B
APLD:
$390.57M
MRX:
$4.00B
APLD:
$124.93M
MRX:
$2.07B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. APLD — Ранг доходности на риск
MRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APLD
Сравнение MRX c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и APLD
Максимальная просадка MRX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -99.73% | +90.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -46.75% | +37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -74.59% | +70.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и APLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 107.18% | -40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.46% | 164.82% | -98.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 301.53% | -235.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и APLD
Ни MRX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRX и APLD
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRX and APLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRX и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор