Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.39B
- Enterprise Value
- $14.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.12
- Коэффициент P/E
- 6.26
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.07B
- Годовой диапазон
- $27.91 - $49.34
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marex Group PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Marex Group PLC (MRX) показал доход в 16.72% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев.
Marex Group PLC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 46.72%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 авг. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 10.08% | 3.02% | 16.72% | |||||||||
| 2025 | 14.50% | 2.66% | -3.19% | 25.57% | -2.36% | -8.55% | -2.25% | -7.97% | -4.92% | -9.73% | 15.13% | 10.26% | 25.07% |
| 2024 | 1.42% | 4.98% | -1.09% | 6.90% | 16.04% | -4.26% | 11.52% | 11.70% | 6.45% | 65.86% |
Метрики бенчмарка
Marex Group PLC: годовая альфа составляет 49.25%, бета — 0.98, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 26.04.2024.
- Эта акция участвовал в 53.65% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -616.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 49.25%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 53.65%
- Участие в снижении
- -616.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marex Group PLC (MRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 6.61 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marex Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.59 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.54% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marex Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marex Group PLC дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marex Group PLC коэффициент выплат составляет 25.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marex Group PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marex Group PLC показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 7 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Marex Group PLC составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.13% | 14 мая 2025 г. | 101 | 7 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -20.76% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | 19 | 9 апр. 2025 г. | 35 |
| -18.65% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 49 | 14 авг. 2024 г. | 54 |
| -10.42% | 5 сент. 2024 г. | 15 | 25 сент. 2024 г. | 9 | 8 окт. 2024 г. | 24 |
| -7.72% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | 3 | 24 дек. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marex Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marex Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRX по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |