- ISIN
- GB00BMT7GT62
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 25 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.10B
- Enterprise Value
- $15.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.12
- Коэффициент P/E
- 7.57
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.07B
- Годовой диапазон
- $27.91 - $58.62
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRX
Marex Group PLC (MRX) прибавил 41.5% с начала года. По цене $54 за акцию MRX торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $59.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marex Group PLC (MRX) показал доход в 41.52% с начала года и 28.52% за последние 12 месяцев.
Marex Group PLC
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 46.72%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 авг. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 10.08% | 3.02% | 19.67% | -0.49% | 1.81% | 41.52% | ||||||
| 2025 | 14.50% | 2.66% | -3.19% | 25.57% | -2.36% | -8.55% | -2.25% | -7.97% | -4.92% | -9.73% | 15.13% | 10.26% | 25.07% |
| 2024 | 1.42% | 4.98% | -1.09% | 6.90% | 16.04% | -4.26% | 11.52% | 11.70% | 6.45% | 65.86% |
Метрики бенчмарка
Marex Group PLC has an annualized alpha of 49.52%, beta of 0.97, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2024.
- This stock captured 68.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -594.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.52%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 68.77%
- Участие в снижении
- -594.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marex Group PLC (MRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 13.52 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marex Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.59 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.54% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marex Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marex Group PLC дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marex Group PLC коэффициент выплат составляет 25.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Marex Group PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marex Group PLC показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 7 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.
Текущая просадка Marex Group PLC составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -41.13%окт. 2025 г. | 4mo 26d | 6mo 3d | 10mo 29dмай 2025 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.76%март 2025 г. | 21d | 27d | 1mo 18dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.65%июнь 2024 г. | 6d | 2mo 11d | 2mo 17dмай 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.20%июнь 2026 г. | 19d | — | 21d 20hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -10.42%сент. 2024 г. | 20d | 13d | 1mo 3dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| MRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -56.78% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.18% | -9.10% | -24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.74% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -10.72% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.97% | +12.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marex Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marex Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRX по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MRX коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRX
Добавьте Marex Group PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRX