Сравнение MRVL с SOUN
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, MRVL returned 64.86%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 53.19%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -34.53% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between MRVL and SOUN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
SOUN:
$2.34B
MRVL:
$2.90
SOUN:
-$0.43
MRVL:
27.99
SOUN:
14.72
MRVL:
13.72
SOUN:
5.07
MRVL:
$8.72B
SOUN:
$183.99M
MRVL:
$4.41B
SOUN:
$69.84M
MRVL:
$4.27B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. SOUN — Ранг доходности на риск
MRVL
SOUN
Сравнение MRVL c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.38 | +11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -0.60 | +27.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и SOUN
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -93.55% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -72.43% | +46.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -75.65% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -71.52% | +59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -66.93% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 45.29% | -33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и SOUN
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 17.69% | +22.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 52.15% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 80.70% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 136.27% | -74.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 136.27% | -84.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и SOUN
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and SOUN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs SOUN's -93.55%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор