Сравнение MRNY с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
MRNY и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | 2.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -8.33% | -48.05% | -19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -8.33%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и MARO
И MRNY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. MARO — Ранг доходности на риск
MRNY
MARO
Сравнение MRNY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.53 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.47 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.48 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.93 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.53 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.78 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и MARO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и MARO
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что меньше доходности MARO в 270.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и MARO
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -71.75% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -65.51% | +33.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -65.07% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -40.14% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 33.58% | -17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и MARO
Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 12.41%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 19.55% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 50.52% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 64.67% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 66.82% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 66.82% | -15.46% |