Сравнение MRK с NOW
MRK (Merck & Co., Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 11.59% против 21.48% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам MRK и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MRK and NOW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between MRK and NOW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
NOW:
$106.24B
MRK:
$3.58
NOW:
$1.68
MRK:
33.21
NOW:
60.81
MRK:
0.03
NOW:
0.51
MRK:
4.52
NOW:
7.65
MRK:
6.41
NOW:
7.83
MRK:
$65.59B
NOW:
$13.96B
MRK:
$49.79B
NOW:
$10.69B
MRK:
$22.69B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. NOW — Ранг доходности на риск
MRK
NOW
Сравнение MRK c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.82 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.45 | +12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и NOW
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -64.54% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -60.28% | +48.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -64.54% | +21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -64.54% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -64.54% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -56.36% | +51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -13.78% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 34.02% | -29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и NOW
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 25.56% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 47.01% | -28.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 50.12% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 43.44% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 40.86% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и NOW
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и NOW
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and NOW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs NOW's -64.54%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор