Сравнение MPNGY с NVDA
MPNGY (Meituan ADR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. MPNGY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, MPNGY returned -23.98%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPNGY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPNGY показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
MPNGY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -13.75%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам MPNGY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | -24.21% | -32.00% | 84.72% | -52.51% | -23.47% | -22.79% | 189.35% | 2.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 11.86% |
Correlation
The correlation between MPNGY and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MPNGY:
$61.12B
NVDA:
$5.33T
MPNGY:
-$13.06
NVDA:
$6.53
MPNGY:
0.17
NVDA:
21.10
MPNGY:
0.41
NVDA:
27.28
MPNGY:
$367.03B
NVDA:
$253.49B
MPNGY:
$103.96B
NVDA:
$187.95B
MPNGY:
-$36.06B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPNGY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MPNGY
NVDA
Сравнение MPNGY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan ADR (MPNGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPNGY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.70 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.62 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPNGY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.60 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MPNGY и NVDA
Максимальная просадка MPNGY за все время составила -86.40%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPNGY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPNGY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -89.72% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.12% | -20.21% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.89% | -36.88% | -30.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.43% | -66.34% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -7.14% | -75.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.17% | -36.20% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.61% | 8.23% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPNGY и NVDA
Meituan ADR (MPNGY) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что MPNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPNGY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 12.53% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 25.59% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 34.16% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 51.67% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 49.80% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPNGY и NVDA
MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNGY Meituan ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPNGY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meituan ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPNGY и NVDA
MPNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о валовой прибыли в 25.81B при выручке в 90.49B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MPNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила об операционной прибыли в -7.42B при выручке в 90.49B, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MPNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о чистой прибыли в -6.79B при выручке в 90.49B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPNGY and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPNGY has higher volatility (18.68%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, MPNGY dropped -86.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPNGY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор