- ISIN
- US58533E1038
- CUSIP
- 58533E103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.73B
- Enterprise Value
- $57.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$13.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $367.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.96B
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.06B
- Годовой диапазон
- $18.53 - $37.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPNGY
Meituan ADR (MPNGY) снизился на 23.5% с начала года. По цене $20 за акцию MPNGY торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPNGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meituan ADR (MPNGY) показал доход в -23.46% с начала года и -41.50% за последние 12 месяцев.
Meituan ADR
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -23.46%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPNGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPNGY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.44% | -16.73% | 6.42% | -0.87% | -9.31% | 2.69% | -23.46% | ||||||
| 2025 | -1.70% | 9.67% | -3.59% | -17.77% | 4.22% | -6.91% | -4.60% | -13.36% | 0.30% | -1.16% | -2.16% | 2.29% | -32.00% |
| 2024 | -23.18% | 25.59% | 21.85% | 10.69% | -0.40% | 4.15% | -2.47% | 9.58% | 40.22% | 11.29% | -11.84% | -6.93% | 84.72% |
| 2023 | 1.06% | -22.50% | 4.56% | -5.44% | -18.36% | 12.33% | 21.55% | -13.04% | -12.98% | -1.83% | -18.36% | -9.28% | -52.51% |
| 2022 | 3.32% | -25.63% | -14.54% | 12.51% | 9.79% | 6.50% | -10.37% | 7.02% | -12.00% | -23.87% | 34.28% | 2.67% | -23.47% |
| 2021 | 23.77% | -2.46% | -13.57% | -1.89% | -8.01% | 16.87% | -32.92% | 15.70% | 0.52% | 5.59% | -10.48% | -4.84% | -22.79% |
Метрики бенчмарка
Meituan ADR has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.93, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2019.
- This stock participated in 57.13% of S&P 500 Index downside but only 14.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 14.71%
- Участие в снижении
- 57.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPNGY имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meituan ADR (MPNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.93 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.52 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meituan ADR показал максимальную просадку в 86.40%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Meituan ADR составляет 82.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -86.40%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.12%март 2020 г. | 2mo 3d | 1mo 25d | 3mo 28dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.18%дек. 2020 г. | 1mo 19d | 22d | 2mo 11dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.63%сент. 2020 г. | 7d | 29d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.11%июль 2020 г. | 14d | 8d | 22dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| MPNGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -56.78% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.12% | -9.10% | -41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.89% | -18.90% | -47.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.43% | -25.43% | -56.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.65% | -0.74% | -81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.15% | -10.72% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.48% | 1.97% | +31.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Meituan ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Meituan ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у MPNGY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у MPNGY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPNGY
Добавьте Meituan ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPNGY