Сравнение MP с XTRA.TO
MP (MP Materials Corp.) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while XTRA.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs 0.74%/yr for XTRA.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и XTRA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP торгуется в USD, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -10.25%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
XTRA.TO
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- 31.90%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- -13.07%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и XTRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -10.25% | 34.72% | -29.28% | 49.56% | 27.08% | -35.06% | -41.57% |
Correlation
The correlation between MP and XTRA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
XTRA.TO:
-CA$0.04
MP:
25.36
XTRA.TO:
6.86
MP:
$305.30M
XTRA.TO:
CA$24.00M
MP:
$25.30M
XTRA.TO:
CA$13.22M
MP:
$1.52M
XTRA.TO:
-CA$6.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск
MP
XTRA.TO
Сравнение MP c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | XTRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 2.52 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и XTRA.TO
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки XTRA.TO в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и XTRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -89.19% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -51.99% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -66.90% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -72.63% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -78.17% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -68.86% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 31.47% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и XTRA.TO
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 23.98%, в то время как у Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 26.68% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 48.00% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 84.81% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 74.03% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 74.40% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и XTRA.TO
Ни MP, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и XTRA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и XTRA.TO
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 5.83M при выручке в 10.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -315.43K при выручке в 10.26M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -245.05K при выручке в 10.26M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
MP and XTRA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP и XTRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор