Сравнение MP с AS
MP (MP Materials Corp.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, MP returned 88.38% vs -2.15% for AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -1.33% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between MP and AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
AS:
$0.81
MP:
25.36
AS:
2.85
MP:
$305.30M
AS:
$7.04B
MP:
$25.30M
AS:
$4.10B
MP:
$1.52M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. AS — Ранг доходности на риск
MP
AS
Сравнение MP c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.18 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.36 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и AS
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -40.71% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -28.78% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -15.49% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -13.29% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 14.56% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и AS
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 10.17% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 29.10% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 41.31% | +52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 49.55% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 49.55% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и AS
Ни MP, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и AS
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MP and AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs AS's -40.71%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор