Сравнение AS с AQST
AS (Amer Sports, Inc) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, AS returned -8.28% vs 26.73% for AQST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -37.62%.
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -37.62% | 81.46% | 33.33% |
Correlation
The correlation between AS and AQST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AS:
$19.66B
AQST:
$494.12M
AS:
$0.81
AQST:
-$0.61
AS:
2.76
AQST:
9.11
AS:
$7.04B
AQST:
$50.27M
AS:
$4.10B
AQST:
$20.92M
AS:
$1.02B
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. AQST — Ранг доходности на риск
AS
AQST
Сравнение AS c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AS | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.44 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.86 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AS | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.32 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.18 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок AS и AQST
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -96.68% | +55.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -60.61% | +31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -78.74% | +60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -76.96% | +63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 31.09% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и AQST
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 12.33%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 20.41% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 68.93% | -39.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 86.21% | -45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 82.64% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 87.78% | -38.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и AQST
Ни AS, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и AQST
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
AS and AQST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.41%) compared to AS (12.33%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs AQST's -96.68%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор