- ISIN
- KYG0260P1028
- CUSIP
- G0260P102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 1 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.66B
- Enterprise Value
- $20.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 42.45
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $28.92 - $42.76
- Целевая цена
- $51.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AS
Amer Sports, Inc (AS) снизился на 8.0% с начала года. По цене $34 за акцию AS торгуется на 19.6% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amer Sports, Inc (AS) показал доход в -8.01% с начала года и -8.28% за последние 12 месяцев.
Amer Sports, Inc
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мая 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.93% | 3.69% | -13.32% | 6.53% | 1.45% | -3.43% | -8.01% | ||||||
| 2025 | 14.34% | -6.51% | -10.57% | -9.28% | 50.02% | 6.54% | -3.15% | 4.74% | -11.62% | -10.13% | 18.89% | 0.59% | 33.58% |
| 2024 | 21.79% | -0.12% | -12.39% | 7.63% | -18.22% | -7.64% | 17.57% | 16.85% | 11.91% | 47.51% | 6.19% | 108.66% |
Метрики бенчмарка
Amer Sports, Inc has an annualized alpha of 24.00%, beta of 1.58, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2024.
- This stock captured 251.96% of S&P 500 Index gains and 152.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.00%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 251.96%
- Участие в снижении
- 152.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amer Sports, Inc (AS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.93 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.52 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amer Sports, Inc показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Amer Sports, Inc составляет 18.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -40.71%авг. 2024 г. | 5mo 4d | 2mo 4d | 7mo 8dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.92%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 12d | 3mo 19dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.78%нояб. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 14d | 5mo 28dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.74%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -9.92%окт. 2024 г. | 9d | 19d | 28dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| AS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -56.78% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -9.10% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -0.74% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -10.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 1.97% | +12.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amer Sports, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amer Sports, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AS в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у AS коэффициент P/E составляет 42.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AS по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у AS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AS коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AS
Добавьте Amer Sports, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AS