Сравнение AS с IMRX
AS (Amer Sports, Inc) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while IMRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, AS returned -3.27% vs 22.97% for IMRX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AS и IMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -33.28%.
AS
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.49%
IMRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -14.59%
- 6 месяцев
- -7.38%
- С начала года
- -33.28%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- -25.08%
- 5 лет*
- -31.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.11M | $126.94M | $147.95M | |
| $2.41M | $3.69M | $7.24M |
Сравнение доходности по годам AS и IMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -1.66% | 33.58% | 108.66% |
IMRX Immuneering Corporation | -33.28% | 199.09% | -62.52% |
Correlation
The correlation between AS and IMRX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AS:
$21.24B
IMRX:
$159.37M
AS:
$0.81
IMRX:
-$1.19
AS:
2.96
IMRX:
584.91
AS:
3.12
IMRX:
1.49
AS:
$7.04B
IMRX:
$360.96K
AS:
$4.10B
IMRX:
-$612.73K
AS:
$1.02B
IMRX:
-$63.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. IMRX — Ранг доходности на риск
AS
IMRX
Сравнение AS c IMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | IMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.40 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и IMRX
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и IMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -96.86% | +56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -57.67% | +28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -86.63% | +74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -77.85% | +64.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 38.88% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и IMRX
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 9.87%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 18.39% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.69% | 49.72% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 102.92% | -61.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.83% | 112.60% | -63.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 113.22% | -64.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и IMRX
Ни AS, ни IMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и IMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AS and IMRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (18.39%) compared to AS (9.87%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs IMRX's -96.86%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и IMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор