Сравнение MOO с HODL
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOO returned 7.48% vs -43.43% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MOO и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.58%.
MOO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 7.08%
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 6.00% | 15.61% | -10.45% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MOO and HODL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOO
HODL
Сравнение MOO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.83 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.42 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOO и HODL
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -52.32% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -52.32% | +41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -52.32% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -16.84% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 30.66% | -26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и HODL
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.48%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 13.35% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 34.55% | -23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 44.27% | -30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 49.92% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 49.92% | -31.78% |
Сравнение комиссий MOO и HODL
MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и HODL
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.33% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and HODL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to MOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, MOO leads with 7.48% vs -43.43% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOO has performed better with a 7.48% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for HODL.
MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HODL is Cryptocurrency. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.25% for HODL.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор