Сравнение MOD с CSW
MOD (Modine Manufacturing Company) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -9.07%.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 47.22% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between MOD and CSW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
CSW:
$4.45B
MOD:
$4.66
CSW:
$6.68
MOD:
59.05
CSW:
39.85
MOD:
3.81
CSW:
2.59
MOD:
4.64
CSW:
4.12
MOD:
12.36
CSW:
4.24
MOD:
$3.18B
CSW:
$1.08B
MOD:
$731.10M
CSW:
$453.68M
MOD:
$276.90M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. CSW — Ранг доходности на риск
MOD
CSW
Сравнение MOD c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.30 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и CSW
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -25.35% | -72.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -20.37% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -13.81% | -23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 40.21% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 40.21% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 40.21% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и CSW
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и CSW
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and CSW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOD и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор