Сравнение MNSO с AGI
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, MNSO returned -8.42%/yr vs 33.02%/yr for AGI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -28.13%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -8.58%.
MNSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -28.13%
- 6 месяцев
- -31.03%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.26%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам MNSO и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.13% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
AGI Alamos Gold Inc. | -8.58% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | -3.31% |
Correlation
The correlation between MNSO and AGI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$4.03B
AGI:
$14.85B
MNSO:
CN¥6.65
AGI:
$2.52
MNSO:
13.40
AGI:
13.99
MNSO:
0.08
AGI:
0.09
MNSO:
1.21
AGI:
7.19
MNSO:
2.50
AGI:
3.21
MNSO:
CN¥22.58B
AGI:
$2.07B
MNSO:
CN¥10.10B
AGI:
$1.22B
MNSO:
CN¥3.73B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. AGI — Ранг доходности на риск
MNSO
AGI
Сравнение MNSO c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.03 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и AGI
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -88.13% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -40.29% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -40.29% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -40.29% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.44% | -36.25% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -37.73% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 14.05% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и AGI
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 9.60%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 17.80% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 43.01% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.85% | 51.64% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.13% | 41.39% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 48.44% | +20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и AGI
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AGI в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.06% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и AGI
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and AGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (17.80%) compared to MNSO (9.60%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор