Сравнение AGI с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности AGI и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGI и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 18.34% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
AGI:
$19.29B
AEM:
$105.61B
AGI:
$2.10
AEM:
$8.83
AGI:
21.69
AEM:
23.79
AGI:
0.14
AEM:
0.37
AGI:
10.64
AEM:
8.91
AGI:
4.35
AEM:
4.27
AGI:
$1.81B
AEM:
$11.87B
AGI:
$984.43M
AEM:
$6.80B
AGI:
$1.19B
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 24.18% против 21.40% соответственно.
AGI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 55.92%
- 5 лет*
- 42.23%
- 10 лет*
- 24.18%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. AEM — Ранг доходности на риск
AGI
AEM
Сравнение AGI c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.19 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 11.38 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.19 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGI и AEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и AEM
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AEM в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и AEM
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -90.49% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -28.97% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -46.76% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | -53.86% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -16.70% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -46.76% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 8.42% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и AEM
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 15.66% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 35.75% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.64% | 44.10% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 36.39% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.01% | 37.46% | +11.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и AEM
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.22M при выручке в 584.14M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 584.14M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.58M при выручке в 584.14M, что соответствует чистой рентабельности 75.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.