PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNRO с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNRO с MPLX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monro, Inc. (MNRO) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNRO или MPLX.

Корреляция

Корреляция между MNRO и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNRO:

-1.17

MPLX:

1.39

Коэф-т Сортино

MNRO:

-1.89

MPLX:

1.93

Коэф-т Омега

MNRO:

0.78

MPLX:

1.25

Коэф-т Кальмара

MNRO:

-0.61

MPLX:

1.89

Коэф-т Мартина

MNRO:

-1.90

MPLX:

6.86

Индекс Язвы

MNRO:

26.96%

MPLX:

4.02%

Дневная вол-ть

MNRO:

45.45%

MPLX:

20.06%

Макс. просадка

MNRO:

-84.13%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

MNRO:

-84.13%

MPLX:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNRO:

$365.98M

MPLX:

$50.14B

EPS

MNRO:

$0.64

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

MNRO:

19.09

MPLX:

11.34

Коэффициент PEG

MNRO:

1.06

MPLX:

2.70

Коэффициент P/S

MNRO:

0.30

MPLX:

4.50

Коэффициент P/B

MNRO:

0.59

MPLX:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

MNRO:

$900.34M

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNRO:

$320.37M

MPLX:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

MNRO:

$88.98M

MPLX:

$4.68B

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -49.97%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -13.33% против 4.77% соответственно.

MNRO

С начала года

-49.97%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-57.62%

1 год

-51.73%

5 лет

-23.08%

10 лет

-13.33%

MPLX

С начала года

6.61%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

10.97%

1 год

28.05%

5 лет

35.67%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNRO и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRO
Ранг риск-скорректированной доходности MNRO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNRO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNRO c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и MPLX

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности MPLX в 7.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNRO
Monro, Inc.		9.17%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%
MPLX
MPLX LP		7.58%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и MPLX

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и MPLX

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNRO и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monro, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
305.77M
2.89B
(MNRO) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNRO и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monro, Inc. и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
34.3%
44.1%
(MNRO) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
MNRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.80M при выручке в 305.77M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

MNRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.96M при выручке в 305.77M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.

MNRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58M при выручке в 305.77M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.