Monro, Inc. (MNRO)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Monro, Inc. (MNRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6102361010

CUSIP

610236101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

29 июл. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$418.09M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.64

Коэффициент P/E

21.81

Коэффициент PEG

1.16

Общая выручка (12 мес.)

$900.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

$320.37M

EBITDA (12 мес.)

$71.76M

Годовой диапазон

$13.50 - $30.39

Целевая цена

$19.75

Процент коротких позиций

23.58%

Коэффициент коротких позиций

4.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MNRO с GT MNRO с ENZL MNRO с SWLGX

Популярные сравнения:

MNRO с GT MNRO с ENZL MNRO с SWLGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monro, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MNRO (Monro, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Monro, Inc. показал доход в -42.84% с начала года и -50.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monro, Inc. составила -12.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

MNRO

С начала года

-42.84%

1 месяц

-18.17%

6 месяцев

-48.82%

1 год

-50.81%

5 лет

-20.18%

10 лет

-12.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-20.81%	-7.92%	-18.75%	-3.52%									-42.84%
2024	8.59%	5.37%	-5.22%	-13.60%	-13.21%	2.04%	29.17%	-11.18%	6.53%	-5.02%	2.59%	-10.93%	-11.99%
2023	12.61%	-0.90%	-1.45%	-1.11%	-15.36%	-1.12%	-9.80%	-9.93%	-15.18%	-10.62%	16.52%	2.42%	-33.10%
2022	-14.66%	-6.13%	-4.45%	3.13%	3.70%	-9.03%	16.95%	-7.14%	-6.15%	9.87%	-4.77%	0.00%	-20.59%
2021	9.70%	6.02%	6.48%	7.28%	-11.69%	2.27%	-8.68%	-1.41%	1.05%	7.39%	-9.29%	4.49%	11.13%
2020	-19.82%	-10.49%	-21.59%	26.66%	-0.70%	0.08%	2.48%	-17.75%	-11.98%	3.67%	11.77%	13.90%	-30.65%
2019	4.23%	6.49%	13.67%	-3.11%	-4.66%	7.01%	-1.28%	-7.45%	1.66%	-11.26%	4.69%	6.85%	15.00%
2018	-0.79%	-9.91%	5.65%	4.38%	0.27%	3.94%	16.09%	5.49%	-1.90%	6.90%	9.30%	-15.24%	22.21%
2017	4.72%	-4.01%	-9.11%	-0.48%	-3.99%	-15.83%	11.62%	2.77%	17.51%	-11.95%	2.23%	13.26%	0.97%
2016	-0.71%	3.98%	4.77%	-3.15%	-9.06%	1.24%	-1.48%	-9.65%	8.44%	-10.09%	8.73%	-4.06%	-12.67%
2015	-1.14%	10.68%	3.07%	-7.93%	-1.22%	5.34%	1.75%	0.45%	6.56%	9.80%	-0.18%	-10.38%	15.59%
2014	-1.51%	7.47%	-4.48%	-0.84%	-4.01%	-1.52%	-4.51%	2.15%	-6.22%	10.12%	2.53%	5.73%	3.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNRO составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monro, Inc. (MNRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

MNRO: -1.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MNRO: -1.88

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MNRO: 0.78

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MNRO: -0.62

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MNRO: -2.05

^GSPC: 1.08

Monro, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MNRO (Monro, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monro, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.12	$1.12	$1.12	$1.10	$0.98	$0.88	$0.86	$0.78	$0.71	$0.66	$0.58	$0.50
Дивидендный доход	8.02%	4.52%	3.82%	2.43%	1.68%	1.65%	1.10%	1.13%	1.25%	1.15%	0.88%	0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monro, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00									$0.28
2024	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$1.12
2023	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$1.12
2022	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$1.10
2021	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.26	$0.98
2020	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.22	$0.88
2019	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.22	$0.86
2018	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.20	$0.78
2017	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.71
2016	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.66
2015	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.15	$0.58
2014			$0.11	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.13	$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

MNRO: 8.0%

У Monro, Inc. дивидендная доходность составляет 8.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

MNRO: 141.8%

У Monro, Inc. коэффициент выплат составляет 141.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MNRO (Monro, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monro, Inc. показал максимальную просадку в 82.15%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Monro, Inc. составляет 81.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-82.15%	19 июн. 2019 г.	1466	16 апр. 2025 г.	—	—	—
-70.52%	9 авг. 1996 г.	759	20 окт. 1999 г.	590	9 апр. 2002 г.	1349
-46.45%	29 окт. 2015 г.	427	11 июл. 2017 г.	327	25 окт. 2018 г.	754
-42.86%	3 сент. 1991 г.	71	12 дек. 1991 г.	519	19 янв. 1994 г.	590
-42.72%	15 мар. 2006 г.	576	26 июн. 2008 г.	184	20 мар. 2009 г.	760

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monro, Inc. составляет 18.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MNRO (Monro, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monro, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Monro, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

MNRO: 21.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNRO в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

MNRO: 1.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNRO по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

MNRO: 0.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

MNRO: 0.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monro, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Monro, Inc. (MNRO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество