PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Monro, Inc. (MNRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Monro, Inc. (MNRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6102361010

CUSIP

610236101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

29 июл. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$888.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.87

Цена/прибыль

34.11

PEG коэффициент

2.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$438.30M

EBITDA (12 мес.)

$130.50M

Годовой диапазон

$20.78 - $32.96

Целевая цена

$29.33

Процент коротких позиций

17.15%

Коэффициент коротких позиций

7.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MNRO с GT MNRO с ENZL
Популярные сравнения:
MNRO с GT MNRO с ENZL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monro, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.77%
11.19%
MNRO (Monro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monro, Inc. показал доход в -1.16% с начала года и 1.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monro, Inc. составила -4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

MNRO

С начала года

-1.16%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

8.77%

1 год

1.20%

5 лет (среднегодовая)

-15.51%

10 лет (среднегодовая)

-4.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.59%5.37%-5.22%-13.60%-13.21%2.04%29.17%-11.18%6.53%-5.02%-1.16%
202312.61%-0.90%-1.45%-1.11%-15.36%-1.12%-9.80%-9.93%-15.18%-10.62%16.52%2.42%-33.10%
2022-14.66%-6.13%-4.45%3.13%3.70%-9.03%16.95%-7.14%-6.15%9.87%-4.77%0.00%-20.59%
20219.70%6.02%6.48%7.28%-11.69%2.27%-8.68%-1.41%1.05%7.39%-9.29%4.49%11.13%
2020-19.82%-10.49%-21.59%26.66%-0.70%0.08%2.48%-17.75%-11.98%3.67%11.77%13.90%-30.65%
20194.23%6.49%13.67%-3.11%-4.66%7.01%-1.28%-7.45%1.66%-11.26%4.69%6.85%15.00%
2018-0.79%-9.91%5.65%4.38%0.27%3.94%16.09%5.49%-1.90%6.90%9.30%-15.24%22.21%
20174.72%-4.01%-9.11%-0.48%-3.99%-15.83%11.62%2.77%17.51%-11.95%2.23%13.26%0.97%
2016-0.71%3.98%4.77%-3.15%-9.06%1.24%-1.48%-9.65%8.44%-10.09%8.73%-4.06%-12.67%
2015-1.14%10.68%3.07%-7.93%-1.22%5.34%1.75%0.45%6.56%9.80%-0.18%-10.38%15.59%
2014-1.51%7.47%-4.48%-0.84%-4.01%-1.52%-4.51%2.15%-6.22%10.12%2.53%5.73%3.49%
20133.78%2.29%7.18%4.16%13.95%2.19%-10.32%2.99%4.88%-0.93%15.35%6.45%62.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MNRO среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MNRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monro, Inc. (MNRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.052.54
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.393.40
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.033.66
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1216.28
MNRO
^GSPC

Monro, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
2.54
MNRO (Monro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monro, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.12$1.10$0.98$0.88$0.86$0.78$0.71$0.66$0.58$0.50$0.33

Дивидендный доход

3.98%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monro, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$1.12
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$1.10
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.98
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.86
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.78
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.71
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.66
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.58
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.50
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Monro, Inc. дивидендная доходность составляет 3.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%113.1%
У Monro, Inc. коэффициент выплат составляет 113.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.37%
-1.41%
MNRO (Monro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monro, Inc. показал максимальную просадку в 73.52%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Monro, Inc. составляет 64.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.52%19 июн. 2019 г.12729 июл. 2024 г.———
-70.52%9 авг. 1996 г.75920 окт. 1999 г.5909 апр. 2002 г.1349
-46.45%29 окт. 2015 г.42711 июл. 2017 г.32725 окт. 2018 г.754
-42.86%3 сент. 1991 г.7112 дек. 1991 г.51919 янв. 1994 г.590
-42.72%15 мар. 2006 г.57626 июн. 2008 г.18420 мар. 2009 г.760

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monro, Inc. составляет 8.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
4.07%
MNRO (Monro, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monro, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Monro, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.034.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO значение P/E равно 34.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MNRO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monro, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию