PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNRO с GT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNRO с GT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNRO или GT.

Корреляция

Корреляция между MNRO и GT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и GT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNRO:

-1.17

GT:

-0.31

Коэф-т Сортино

MNRO:

-1.89

GT:

0.03

Коэф-т Омега

MNRO:

0.78

GT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MNRO:

-0.61

GT:

-0.15

Коэф-т Мартина

MNRO:

-1.90

GT:

-0.45

Индекс Язвы

MNRO:

26.96%

GT:

28.02%

Дневная вол-ть

MNRO:

45.45%

GT:

54.40%

Макс. просадка

MNRO:

-84.13%

GT:

-94.50%

Текущая просадка

MNRO:

-84.13%

GT:

-80.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNRO:

$365.98M

GT:

$3.10B

EPS

MNRO:

$0.64

GT:

$0.24

Коэффициент P/E

MNRO:

19.09

GT:

45.25

Коэффициент PEG

MNRO:

1.06

GT:

1.67

Коэффициент P/S

MNRO:

0.30

GT:

0.17

Коэффициент P/B

MNRO:

0.59

GT:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

MNRO:

$900.34M

GT:

$18.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNRO:

$320.37M

GT:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

MNRO:

$88.98M

GT:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -49.97%, что значительно ниже, чем у GT с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям GT по среднегодовой доходности: -13.33% против -9.04% соответственно.

MNRO

С начала года

-49.97%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-57.62%

1 год

-51.73%

5 лет

-23.08%

10 лет

-13.33%

GT

С начала года

20.67%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

8.71%

1 год

-16.20%

5 лет

10.55%

10 лет

-9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNRO и GT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRO
Ранг риск-скорректированной доходности MNRO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNRO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GT
Ранг риск-скорректированной доходности GT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNRO c GT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа GT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и GT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и GT

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как GT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNRO
Monro, Inc.		9.17%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и GT

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что меньше максимальной просадки GT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и GT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и GT

Текущая волатильность для Monro, Inc. (MNRO) составляет 9.84%, в то время как у The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что MNRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNRO и GT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monro, Inc. и The Goodyear Tire & Rubber Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
305.77M
4.25B
(MNRO) Общая выручка
(GT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNRO и GT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monro, Inc. и The Goodyear Tire & Rubber Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
34.3%
17.4%
(MNRO) Валовая рентабельность
(GT) Валовая рентабельность
MNRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.80M при выручке в 305.77M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

GT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 740.00M при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

MNRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.96M при выручке в 305.77M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

GT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 90.00M при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

MNRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58M при выручке в 305.77M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

GT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.