Сравнение MMIT с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
MMIT и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIT и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIT и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | -0.05% | 5.03% | 1.43% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.64% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.
MMIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIT и PUSH
MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
MMIT vs. PUSH — Ранг доходности на риск
MMIT
PUSH
Сравнение MMIT c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIT | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.27 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.31 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.34 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 15.34 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.84 | -2.25 |
Корреляция
Корреляция между MMIT и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и PUSH
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PUSH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.58% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMIT и PUSH
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -0.85% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.85% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.37% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.11% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.24% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и PUSH
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MMIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.23% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.08% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.64% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.33% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 1.33% | +3.00% |