Сравнение MLPI с WEEI
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 12.67%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 12.67% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MLPI and WEEI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение MLPI c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и WEEI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -18.78% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -7.81% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.20% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.46% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.36% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.36% | -5.31% |
Сравнение комиссий MLPI и WEEI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и WEEI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности WEEI в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.84% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and WEEI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.84%, compared with 7.19% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: NEOS and Westwood. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор