Сравнение MLPI с VDE
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while VDE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 29.32%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MLPI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.24% | 2.28% |
Correlation
The correlation between MLPI and VDE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. VDE — Ранг доходности на риск
MLPI
VDE
Сравнение MLPI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.28 | +3.21 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и VDE
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -74.20% | +68.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.43% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -19.96% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.38% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 26.40% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 29.93% | -16.88% |
Сравнение комиссий MLPI и VDE
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и VDE
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and VDE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.37% for VDE.
They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор