Сравнение MLPI с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
MLPI и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPI и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPI и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPI и PSCE
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
MLPI vs. PSCE — Ранг доходности на риск
MLPI
PSCE
Сравнение MLPI c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.48 | -0.09 | +7.57 |
Корреляция
Корреляция между MLPI и PSCE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и PSCE
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и PSCE
Максимальная просадка MLPI за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -96.21% | +93.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -74.65% | +73.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -58.66% | +58.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и PSCE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 35.47% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 38.21% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 43.44% | -32.32% |