Сравнение MLPI с MDST
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPI показывает доходность 15.00%, а MDST немного выше – 15.71%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.73M | $1.78M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MLPI and MDST is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MDST — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение MLPI c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MDST
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -14.19% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.08% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.17% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.10% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.04% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.04% | -2.64% |
Сравнение комиссий MLPI и MDST
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MDST
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности MDST в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MDST have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 8.87% for MLPI.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and Westwood. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор