Сравнение MLPI с TSPY
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 9.21%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 1.27% |
Correlation
The correlation between MLPI and TSPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
MLPI
TSPY
Сравнение MLPI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.17 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и TSPY
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -18.02% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.13% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.53% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.68% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.05% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.05% | -3.00% |
Сравнение комиссий MLPI и TSPY
И MLPI, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и TSPY
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности TSPY в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and TSPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and TappAlpha.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор