Сравнение MLPI с IYRI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. MLPI is actively managed, while IYRI is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.08% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MLPI and IYRI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
MLPI
IYRI
Сравнение MLPI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.68 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IYRI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.12% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.17% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.72% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 10.31% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.07% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.07% | -0.02% |
Сравнение комиссий MLPI и IYRI
И MLPI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IYRI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности IYRI в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.27% | 11.72% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IYRI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while IYRI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор