Сравнение MLPI с GPIQ
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPI показывает доходность 17.58%, а GPIQ немного выше – 18.30%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 1.01% |
Correlation
The correlation between MLPI and GPIQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
MLPI
GPIQ
Сравнение MLPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.78 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и GPIQ
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -21.06% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.19% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.27% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.40% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.47% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.47% | -4.42% |
Сравнение комиссий MLPI и GPIQ
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и GPIQ
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and GPIQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор