Сравнение MLPI с GPIQ
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPI показывает доходность 15.00%, а GPIQ немного выше – 15.41%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 2.40% |
Correlation
The correlation between MLPI and GPIQ is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение MLPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и GPIQ
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -21.06% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.74% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.34% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 16.80% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.11% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.11% | -4.71% |
Сравнение комиссий MLPI и GPIQ
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и GPIQ
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and GPIQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 8.87% for MLPI.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор