Сравнение MLPI с EINC
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MLPI is actively managed, while EINC is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 1.43% |
Correlation
The correlation between MLPI and EINC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. EINC — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение MLPI c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и EINC
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -87.55% | +81.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.54% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -43.81% | +42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.55% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 19.51% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 25.33% | -11.93% |
Сравнение комиссий MLPI и EINC
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и EINC
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and EINC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 4.31% for EINC.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.46% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор