Сравнение MLPI с CSHI
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.75%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 0.22% |
Correlation
The correlation between MLPI and CSHI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение MLPI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 138.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и CSHI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -1.69% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.03% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 0.86% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.32% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.32% | +11.93% |
Сравнение комиссий MLPI и CSHI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и CSHI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and CSHI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.27% for CSHI.
MLPI is categorized as MLPs, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: NEOS and Neos. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор