Сравнение MLPI с CSHI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. MLPI is actively managed, while CSHI is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.26%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.26% | 0.18% |
Correlation
The correlation between MLPI and CSHI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
MLPI
CSHI
Сравнение MLPI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 4.18 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и CSHI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -1.69% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.03% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 0.86% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 1.32% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 1.32% | +11.73% |
Сравнение комиссий MLPI и CSHI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и CSHI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности CSHI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and CSHI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.90% for CSHI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while CSHI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор