Сравнение MLPI с AMUB
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds. MLPI is actively managed, while AMUB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 14.01%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам MLPI и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 14.01% | -0.00% |
Correlation
The correlation between MLPI and AMUB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. AMUB — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUB
Сравнение MLPI c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и AMUB
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -79.46% | +74.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -8.53% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -29.11% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.85% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.12% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 27.13% | -14.08% |
Сравнение комиссий MLPI и AMUB
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и AMUB
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and AMUB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.00% for AMUB.
They also come from different issuers: NEOS and UBS. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор