Сравнение MLEC с CP
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 3 years, MLEC returned -75.87%/yr vs 6.06%/yr for CP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 83.29%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 26.72%.
MLEC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.09%
- С начала года
- 83.29%
- 1 год
- -88.53%
- 3 года*
- -75.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CP
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 28.89%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MLEC и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 83.29% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 26.72% | 2.60% | -7.84% | 6.85% |
Correlation
The correlation between MLEC and CP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$5.08M
CP:
$82.48B
MLEC:
$7.83M
CP:
$14.98B
MLEC:
-$639.50K
CP:
$8.47B
MLEC:
-$5.21M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. CP — Ранг доходности на риск
MLEC
CP
Сравнение MLEC c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLEC | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.14 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.25 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLEC и CP
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -69.17% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.28% | -13.99% | -80.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.34% | -25.88% | -73.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | 0.00% | -99.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.90% | -20.25% | -71.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.78% | 7.49% | +73.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и CP
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 6.73% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.71% | 17.32% | +138.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.60% | 22.84% | +182.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.18% | 24.37% | +170.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.18% | 25.52% | +169.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и CP
MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and CP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (16.50%) compared to CP (6.73%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор