Сравнение MLEC с CP
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 3 years, MLEC returned -74.58%/yr vs 5.04%/yr for CP. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 85.91%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 24.73%.
MLEC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- 6 месяцев
- 32.71%
- С начала года
- 85.91%
- 1 год
- -84.23%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.52%
CP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.64M | $259.13M | $255.60M | |
| $34.13K | $92.62K | $159.24K |
Сравнение доходности по годам MLEC и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 85.91% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 24.73% | 2.60% | -7.84% | 6.85% |
Correlation
The correlation between MLEC and CP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$5.16M
CP:
$80.39B
MLEC:
$7.83M
CP:
$16.44B
MLEC:
-$639.50K
CP:
$7.68B
MLEC:
-$5.21M
CP:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. CP — Ранг доходности на риск
MLEC
CP
Сравнение MLEC c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLEC | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.75 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.15 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLEC и CP
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -69.17% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.52% | -13.10% | -79.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.32% | -25.88% | -73.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -2.41% | -97.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.02% | -20.23% | -71.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.99% | 5.52% | +72.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и CP
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 32.03% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.03% | 6.25% | +25.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.61% | 16.32% | +101.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.14% | 22.63% | +184.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.43% | 24.39% | +170.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.43% | 25.47% | +168.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и CP
MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and CP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.03%) compared to CP (6.25%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор