Сравнение MLEC с AMKR
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MLEC returned -75.87%/yr vs 30.70%/yr for AMKR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 83.29%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью 60.11%.
MLEC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.09%
- С начала года
- 83.29%
- 1 год
- -88.53%
- 3 года*
- -75.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMKR
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- -27.19%
- 6 месяцев
- 28.48%
- С начала года
- 60.11%
- 1 год
- 199.39%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 26.99%
Сравнение доходности по годам MLEC и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 83.29% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 60.11% | 55.87% | -20.80% | 40.32% |
Correlation
The correlation between MLEC and AMKR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$5.08M
AMKR:
$15.62B
MLEC:
$7.83M
AMKR:
$7.07B
MLEC:
-$639.50K
AMKR:
$1.02B
MLEC:
-$5.21M
AMKR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. AMKR — Ранг доходности на риск
MLEC
AMKR
Сравнение MLEC c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLEC | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.15 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 17.86 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLEC и AMKR
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -98.14% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.28% | -32.63% | -61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.34% | -65.86% | -33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -32.63% | -67.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.90% | -75.59% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.78% | 11.22% | +69.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и AMKR
Текущая волатильность для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) составляет 16.50%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что MLEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 27.05% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.71% | 55.66% | +100.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.60% | 71.54% | +134.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.18% | 53.74% | +141.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.18% | 53.56% | +141.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и AMKR
MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.53% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and AMKR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (27.05%) compared to MLEC (16.50%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор