Сравнение MLEC с CHRS
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, MLEC returned -73.85%/yr vs -30.87%/yr for CHRS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и CHRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 112.10%, что значительно выше, чем у CHRS с доходностью 3.52%.
MLEC
- 1 день
- 18.59%
- 1 месяц
- -22.49%
- С начала года
- 112.10%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- -93.60%
- 3 года*
- -73.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRS
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 87.98%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- -35.60%
- 10 лет*
- -22.28%
Сравнение доходности по годам MLEC и CHRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 112.10% | -96.82% | -67.48% | -72.97% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 3.52% | 2.90% | -58.56% | -60.87% |
Correlation
The correlation between MLEC and CHRS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$7.83M
CHRS:
$46.88M
MLEC:
-$639.50K
CHRS:
$23.41M
MLEC:
-$5.21M
CHRS:
-$162.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. CHRS — Ранг доходности на риск
MLEC
CHRS
Сравнение MLEC c CHRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Coherus BioSciences, Inc. (CHRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLEC | CHRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.13 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.95 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLEC | CHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.09 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.23 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MLEC и CHRS
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке CHRS в -98.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и CHRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | CHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -98.21% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.14% | -41.43% | -55.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -87.71% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -96.08% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.72% | -63.48% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.59% | 22.36% | +62.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и CHRS
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 32.40% по сравнению с Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | CHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.40% | 21.11% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 164.00% | 60.22% | +103.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.49% | 81.15% | +126.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.25% | 84.64% | +113.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.25% | 74.90% | +123.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и CHRS
Ни MLEC, ни CHRS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и CHRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Coherus BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and CHRS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.40%) compared to CHRS (21.11%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs CHRS's -98.21%.
CHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и CHRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор