Сравнение MLEC с AESI
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and AESI (Atlas Energy Solutions Inc) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, MLEC returned -73.85%/yr vs 5.74%/yr for AESI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 112.10%, что значительно выше, чем у AESI с доходностью 90.13%.
MLEC
- 1 день
- 18.59%
- 1 месяц
- -22.49%
- С начала года
- 112.10%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- -93.60%
- 3 года*
- -73.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLEC и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 112.10% | -96.82% | -67.48% | -48.75% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
Correlation
The correlation between MLEC and AESI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$7.83M
AESI:
$1.06B
MLEC:
-$639.50K
AESI:
$87.21M
MLEC:
-$5.21M
AESI:
$87.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. AESI — Ранг доходности на риск
MLEC
AESI
Сравнение MLEC c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLEC | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.95 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.98 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLEC | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.70 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MLEC и AESI
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -65.91% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.14% | -43.54% | -53.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -65.91% | -33.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -24.63% | -75.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.72% | -25.28% | -66.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.59% | 20.81% | +63.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и AESI
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 32.40% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.40% | 16.46% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 164.00% | 40.31% | +123.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.49% | 59.02% | +148.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.25% | 48.35% | +149.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.25% | 48.35% | +149.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и AESI
MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и AESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Atlas Energy Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and AESI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.40%) compared to AESI (16.46%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор