Сравнение MLEC с AESI
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and AESI (Atlas Energy Solutions Inc) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, MLEC returned -74.58%/yr vs -16.87%/yr for AESI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 85.91%, что значительно выше, чем у AESI с доходностью 13.27%.
MLEC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- 6 месяцев
- 32.71%
- С начала года
- 85.91%
- 1 год
- -84.23%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.52%
AESI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -22.79%
- 6 месяцев
- -10.03%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.90M | $43.99M | $49.05M | |
| $34.13K | $92.62K | $159.24K |
Сравнение доходности по годам MLEC и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 85.91% | -96.82% | -67.48% | -49.69% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 13.27% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MLEC and AESI is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$5.16M
AESI:
$1.33B
MLEC:
$7.83M
AESI:
$1.07B
MLEC:
-$639.50K
AESI:
$52.90M
MLEC:
-$5.21M
AESI:
$63.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. AESI — Ранг доходности на риск
MLEC
AESI
Сравнение MLEC c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLEC | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.28 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.76 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLEC и AESI
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -65.91% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.52% | -48.46% | -44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.32% | -65.91% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -55.10% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.02% | -25.99% | -66.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.99% | 17.82% | +60.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и AESI
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 32.03% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.03% | 19.05% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.61% | 45.49% | +72.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.14% | 61.42% | +145.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.43% | 49.21% | +145.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.43% | 49.21% | +145.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и AESI
MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 2.34% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и AESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Atlas Energy Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and AESI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.03%) compared to AESI (19.05%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор