Сравнение MLEC с ARIS
MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. MLEC operates in Biotechnology (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, MLEC returned -73.85%/yr vs 89.91%/yr for ARIS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLEC и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLEC показывает доходность 112.10%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью 3.82%.
MLEC
- 1 день
- 18.59%
- 1 месяц
- -22.49%
- С начала года
- 112.10%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- -93.60%
- 3 года*
- -73.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 145.27%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLEC и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 112.10% | -96.82% | -67.48% | -72.97% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 3.82% | 363.71% | 6.54% | 23.50% |
Correlation
The correlation between MLEC and ARIS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MLEC:
$7.83M
ARIS:
$1.14B
MLEC:
-$639.50K
ARIS:
$612.94M
MLEC:
-$5.21M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLEC vs. ARIS — Ранг доходности на риск
MLEC
ARIS
Сравнение MLEC c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLEC | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.09 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 21.05 | -22.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLEC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.17 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.70 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MLEC и ARIS
Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLEC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -57.98% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.14% | -22.17% | -74.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -34.46% | -64.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -22.17% | -77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.72% | -22.65% | -69.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.59% | 8.03% | +76.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLEC и ARIS
Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 32.40% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLEC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.40% | 18.04% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 164.00% | 46.34% | +117.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.49% | 56.66% | +150.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.25% | 52.79% | +145.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.25% | 52.79% | +145.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLEC и ARIS
Ни MLEC, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLEC и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLEC and ARIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.40%) compared to ARIS (18.04%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLEC и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор