Сравнение MLAAX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и FBAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и FBAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FBAKX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции FBAKX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.82% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и FBAKX
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FBAKX в 0.45%.
Доходность на риск
MLAAX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск
MLAAX
FBAKX
Сравнение MLAAX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | FBAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.38 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.91 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 8.79 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.38 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и FBAKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и FBAKX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности FBAKX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и FBAKX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и FBAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -41.40% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -8.12% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -22.84% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -26.68% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -4.56% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -5.18% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.76% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и FBAKX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.17% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 6.77% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 11.93% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 12.19% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 12.74% | +12.92% |