Сравнение MKR-USD с AVAX-USD

С начала года, MKR-USD показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -37.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKR-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKR-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.67%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Maker (MKR-USD) имеет более высокую волатильность в 31.04% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 27.71%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.