Сравнение MKC с NBIS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, MKC returned -33.43% vs 451.81% for NBIS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKC и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.70%.
MKC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 1.52%
NBIS
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 18.25%
- С начала года
- 210.70%
- 6 месяцев
- 220.52%
- 1 год
- 451.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.09% | -8.33% | -4.16% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.70% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between MKC and NBIS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.15 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.90B
NBIS:
$80.35B
MKC:
$6.10
NBIS:
$3.17
MKC:
7.85
NBIS:
81.92
MKC:
5.71
NBIS:
28.15
MKC:
1.81
NBIS:
78.04
MKC:
1.85
NBIS:
11.10
MKC:
$7.11B
NBIS:
$877.90M
MKC:
$2.70B
NBIS:
$420.60M
MKC:
$1.22B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. NBIS — Ранг доходности на риск
MKC
NBIS
Сравнение MKC c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 10.02 | -10.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 22.89 | -24.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и NBIS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -58.27% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -45.47% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -1.68% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -18.90% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 19.86% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и NBIS
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.38%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 31.57% | -25.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 72.21% | -49.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 104.96% | -76.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 110.40% | -86.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 110.40% | -86.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и NBIS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.89% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MKC and NBIS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.57%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор