Сравнение MKC с ALGT
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, MKC returned 1.52%/yr vs -3.01%/yr for ALGT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: 1.52% против -3.01% соответственно.
MKC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 1.52%
ALGT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- -3.01%
Сравнение доходности по годам MKC и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.09% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
ALGT Allegiant Travel Company | 11.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between MKC and ALGT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.90B
ALGT:
$1.74B
MKC:
$6.10
ALGT:
-$1.89
MKC:
1.81
ALGT:
0.65
MKC:
1.85
ALGT:
1.58K
MKC:
$7.11B
ALGT:
$2.64B
MKC:
$2.70B
ALGT:
$815.04M
MKC:
$1.22B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. ALGT — Ранг доходности на риск
MKC
ALGT
Сравнение MKC c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.22 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 5.18 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и ALGT
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -86.01% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -39.13% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -70.95% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -81.93% | +29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -86.01% | +33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -63.34% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -31.71% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 16.77% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и ALGT
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.38%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 23.74% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 45.05% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 65.71% | -37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 55.00% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 51.44% | -27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и ALGT
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.89% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и ALGT
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and ALGT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (23.74%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор