PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITSY с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MITSY и META составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MITSY с META

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITSY или META.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITSY:

-0.51

META:

1.07

Коэф-т Сортино

MITSY:

-0.67

META:

1.54

Коэф-т Омега

MITSY:

0.92

META:

1.20

Коэф-т Кальмара

MITSY:

-0.55

META:

1.04

Коэф-т Мартина

MITSY:

-0.96

META:

3.13

Индекс Язвы

MITSY:

20.71%

META:

11.32%

Дневная вол-ть

MITSY:

33.78%

META:

36.98%

Макс. просадка

MITSY:

-72.08%

META:

-76.74%

Текущая просадка

MITSY:

-22.13%

META:

-12.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$60.52B

META:

$1.62T

EPS

MITSY:

$42.07

META:

$25.71

Коэффициент P/E

MITSY:

9.92

META:

25.18

Коэффициент PEG

MITSY:

0.00

META:

2.13

Коэффициент P/S

MITSY:

0.00

META:

9.52

Коэффициент P/B

MITSY:

1.16

META:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$10.98T

META:

$170.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$945.36B

META:

$139.27B

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$548.33B

META:

$91.37B

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции MITSY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 18.55% против 23.25% соответственно.

MITSY

С начала года

0.21%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-17.71%

3 года

21.12%

5 лет

26.51%

10 лет

18.55%

META

С начала года

10.68%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

12.93%

1 год

39.21%

3 года

49.77%

5 лет

23.65%

10 лет

23.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

Meta Platforms, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITSY и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITSY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и META

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и META

Максимальная просадка MITSY за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и META.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и META

Текущая волатильность для Mitsui & Company Ltd (MITSY) составляет 7.38%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что MITSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20212022202320242025
3.65T
42.31B
(MITSY) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITSY и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
9.1%
82.1%
(MITSY) Валовая рентабельность
(META) Валовая рентабельность
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 332.94B при выручке в 3.65T, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 86.85B при выручке в 3.65T, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 240.38B при выручке в 3.65T, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.