PortfoliosLab logo
Mitsui & Company Ltd (MITSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6068272029

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$55.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$42.14

Коэффициент P/E

9.18

Общая выручка (12 мес.)

$10.98T

Валовая прибыль (12 мес.)

$945.36B

EBITDA (12 мес.)

$548.33B

Годовой диапазон

$333.10 - $535.94

Целевая цена

$413.79

Процент коротких позиций

0.02%

Коэффициент коротких позиций

1.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mitsui & Company Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14,408.31%
3,278.61%
MITSY (Mitsui & Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mitsui & Company Ltd (MITSY) показал доход в -5.87% с начала года и -21.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITSY составила 17.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.26%.


MITSY

С начала года

-5.87%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-8.54%

1 год

-21.43%

5 лет

26.96%

10 лет

17.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MITSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.40%-5.08%1.58%6.96%-3.52%-5.87%
20249.79%6.12%7.52%4.31%4.48%-9.40%0.40%-6.58%3.05%-7.45%2.12%-0.80%12.10%
20230.59%-4.43%12.18%0.43%1.49%18.77%4.17%-4.33%-1.08%-1.57%1.97%3.03%33.09%
20224.71%0.46%12.04%-11.33%3.33%-12.27%-0.69%7.63%-7.38%3.81%28.84%2.30%28.34%
20211.07%14.86%-0.07%1.16%5.43%1.40%1.09%-2.92%1.70%2.93%-0.93%5.02%34.10%
20201.01%-8.59%-11.08%1.66%7.22%-2.64%0.73%21.24%-1.13%-8.74%9.48%7.21%12.69%
20195.70%-3.48%3.59%3.75%-4.08%5.37%0.65%-4.38%9.13%5.60%2.52%1.11%27.41%
20187.82%4.30%-2.93%6.13%-2.31%-5.47%0.08%0.09%10.94%-6.08%-6.46%-1.40%2.97%
20176.80%4.41%-2.30%-2.48%-4.17%5.66%1.66%2.87%2.55%0.61%2.50%6.74%26.98%
2016-6.82%2.98%5.35%8.82%-3.99%-1.73%-0.31%12.90%6.58%1.04%-2.49%1.84%24.90%
2015-5.14%8.40%0.44%4.47%0.16%-3.41%-4.26%0.14%-10.39%14.05%-4.05%-1.90%-3.72%
2014-2.57%12.84%-2.97%0.13%6.84%5.78%1.06%0.77%-0.11%-5.77%-7.13%-1.98%5.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MITSY составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Mitsui & Company Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.65
MITSY (Mitsui & Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mitsui & Company Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$5.34$11.02$9.23$8.05$15.11$14.78$14.34$10.69$10.50$10.36$12.04

Дивидендный доход

0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsui & Company Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$5.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34
2023$0.00$0.00$5.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.77$0.00$0.00$0.00$11.02
2022$0.00$0.00$4.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.79$0.00$0.00$0.00$9.23
2021$0.00$0.00$4.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.97$0.00$0.00$0.00$8.05
2020$0.00$0.00$7.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.64$0.00$0.00$0.00$15.11
2019$0.00$0.00$7.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.36$0.00$0.00$0.00$14.78
2018$0.00$0.00$7.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.08$0.00$0.00$0.00$14.34
2017$0.00$0.00$5.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.31$0.00$0.00$0.00$10.69
2016$0.00$0.00$6.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.39$0.00$0.00$0.00$10.50
2015$0.00$0.00$5.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.18$0.00$0.00$0.00$10.36
2014$6.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38$0.00$0.00$0.00$12.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.86%
-8.04%
MITSY (Mitsui & Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mitsui & Company Ltd показал максимальную просадку в 72.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1378 торговых сессий.

Текущая просадка Mitsui & Company Ltd составляет 26.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.08%31 окт. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.137828 мая 2014 г.1645
-60.5%28 февр. 1989 г.38026 июн. 1992 г.24822 апр. 1996 г.628
-60.05%17 июн. 1997 г.1491 окт. 1998 г.6591 апр. 2004 г.808
-37.81%4 сент. 1986 г.2217 нояб. 1986 г.513 апр. 1987 г.73
-36.33%22 мая 2024 г.2208 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mitsui & Company Ltd составляет 16.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.07%
13.20%
MITSY (Mitsui & Company Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsui & Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mitsui & Company Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 44.7% выше.


5.0010.0015.0020.0025.0030.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
10.79
20.90
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mitsui & Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITSY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MITSY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию