- ISIN
- US6068272029
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.43B
- Enterprise Value
- $5.51T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.90K
- Коэффициент P/E
- 0.11
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.19T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.35T
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01T
- Годовой диапазон
- $388.00 - $835.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MITSY
Mitsui & Company Ltd (MITSY) прибавил 7.1% с начала года. По цене $628 за акцию MITSY торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $835. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MITSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mitsui & Company Ltd (MITSY) показал доход в 7.11% с начала года и 50.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITSY составила 18.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Mitsui & Company Ltd
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 18.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MITSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MITSY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.85% | 14.43% | 3.30% | -2.69% | -12.45% | -4.90% | 7.11% | ||||||
| 2025 | -5.40% | -5.08% | 3.39% | 6.96% | 2.71% | -2.48% | 1.68% | 11.40% | 7.70% | -1.31% | 8.37% | 10.43% | 43.31% |
| 2024 | 7.83% | 7.93% | 7.75% | 3.55% | 4.96% | -9.86% | 0.40% | -6.58% | 4.66% | -7.45% | 2.12% | -0.80% | 13.10% |
| 2023 | 1.06% | -4.50% | 10.70% | 0.58% | 0.37% | 19.94% | 4.06% | -5.22% | -2.57% | 0.89% | -0.38% | 2.46% | 28.00% |
| 2022 | 4.54% | 0.83% | 9.14% | -11.17% | 2.99% | -12.04% | 0.55% | 5.44% | -7.82% | 2.75% | 32.35% | 0.06% | 23.12% |
| 2021 | 1.03% | 16.28% | -2.70% | -0.18% | 5.72% | 1.21% | 2.19% | -3.78% | -0.49% | 3.77% | -1.35% | 5.25% | 28.70% |
Метрики бенчмарка
Mitsui & Company Ltd has an annualized alpha of 3.62%, beta of 0.69, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.82%) than losses (63.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.21 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 63.82%
- Участие в снижении
- 63.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITSY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MITSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 13.52 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mitsui & Company Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $6.85 | $6.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $5.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsui & Company Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $6.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mitsui & Company Ltd показал максимальную просадку в 44.45%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Mitsui & Company Ltd составляет 22.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.45%февр. 2016 г. | 4y 6mo | 1y 11mo | 6y 6moиюль 2011 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.95%апр. 2025 г. | 10mo 21d | 7mo 2d | 1y 5moмай 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -29.90%апр. 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 4d | 2y 6moфевр. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.03%июль 2022 г. | 3mo 10d | 4mo 13d | 7mo 23dмарт 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.94%июнь 2026 г. | 1mo 25d | — | 1mo 26dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MITSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -56.78% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -9.10% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -18.90% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -25.43% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -33.92% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -0.74% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -10.72% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.97% | +3.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsui & Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitsui & Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITSY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MITSY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MITSY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MITSY
Добавьте Mitsui & Company Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MITSY