- ISIN
- US3984384087
- CUSIP
- 398438408
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 17 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.20B
- Enterprise Value
- $17.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.61
- Коэффициент P/E
- 10.49
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.56B
- Годовой диапазон
- $6.96 - $11.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRFS
Grifols, S.A. (GRFS) снизился на 20.5% с начала года. По цене $7 за акцию GRFS торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grifols, S.A. (GRFS) показал доход в -20.54% с начала года и -25.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRFS составила -6.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Grifols, S.A.
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -25.13%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- -6.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GRFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GRFS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 2024 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2024 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.07% | -1.62% | -11.87% | 2.74% | -4.73% | -9.81% | 4.93% | -20.54% | |||||
| 2025 | -7.39% | 22.50% | -15.76% | -2.25% | 19.57% | 8.78% | 18.36% | -5.25% | -0.10% | -5.92% | -5.55% | 5.65% | 27.79% |
| 2024 | -30.45% | -6.59% | -11.05% | -3.74% | 11.35% | -11.94% | 18.48% | 25.03% | -4.93% | -2.14% | -19.56% | 6.44% | -35.64% |
| 2023 | 7.18% | -4.94% | -14.90% | 1.22% | 10.46% | 11.17% | 19.10% | -13.20% | -3.48% | -11.49% | 19.78% | 19.30% | 36.00% |
| 2022 | 4.54% | 5.28% | -5.50% | -8.13% | 20.04% | -7.76% | -25.25% | -12.50% | -20.72% | 2.44% | 29.16% | 4.29% | -24.31% |
| 2021 | -4.12% | -8.03% | 6.33% | 2.08% | -0.91% | 1.29% | -12.33% | -4.73% | 0.83% | -10.27% | -18.15% | 4.66% | -37.82% |
Метрики бенчмарка
Grifols, S.A. has an annualized alpha of -0.57%, beta of 0.77, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2011.
- This stock participated in 107.85% of S&P 500 Index downside but only 66.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 66.76%
- Участие в снижении
- 107.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRFS имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grifols, S.A. (GRFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.24 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.71 | -11.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grifols, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.15 | $0.36 | $0.43 | $0.28 | $0.27 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.69% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grifols, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grifols, S.A. дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Grifols, S.A. коэффициент выплат составляет 30.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Grifols, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grifols, S.A. показал максимальную просадку в 78.01%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grifols, S.A. составляет 69.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.01%март 2024 г. | 4y 12d | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас | — |
-38.75%нояб. 2011 г. | 4mo 6d | 2mo 9d | 6mo 15dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-37.15%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 3y 12dиюнь 2014 г. - июнь 2017 г. | — |
-28.74%дек. 2018 г. | 6mo 14d | 1y 14d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.20%апр. 2018 г. | 2mo 26d | 1mo 18d | 4mo 14dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GRFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -56.78% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.10% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -18.90% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -25.43% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.92% | -44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.63% | -1.00% | -68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -10.70% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 2.09% | +17.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grifols, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grifols, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRFS в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRFS по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRFS
Добавьте Grifols, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRFS