- ISIN
- US3984384087
- CUSIP
- 398438408
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 17 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.02B
- Enterprise Value
- $15.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.61
- Коэффициент P/E
- 10.65
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.56B
- Годовой диапазон
- $7.08 - $11.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRFS
Grifols, S.A. (GRFS) снизился на 21.2% с начала года. По цене $7 за акцию GRFS торгуется на 33.8% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grifols, S.A. (GRFS) показал доход в -21.18% с начала года и -11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRFS составила -5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Grifols, S.A.
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GRFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GRFS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 2024 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2024 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.07% | -1.62% | -11.87% | 2.74% | -4.73% | -6.11% | -21.18% | ||||||
| 2025 | -7.39% | 22.50% | -15.76% | -2.25% | 19.57% | 8.78% | 18.36% | -5.25% | -0.10% | -5.92% | -5.55% | 5.65% | 27.79% |
| 2024 | -30.45% | -6.59% | -11.05% | -3.74% | 11.35% | -11.94% | 18.48% | 25.03% | -4.93% | -2.14% | -19.56% | 6.44% | -35.64% |
| 2023 | 7.18% | -4.94% | -14.90% | 1.22% | 10.46% | 11.17% | 19.10% | -13.20% | -3.48% | -11.49% | 19.78% | 19.30% | 36.00% |
| 2022 | 4.54% | 5.28% | -5.50% | -8.13% | 20.04% | -7.76% | -25.25% | -12.50% | -20.72% | 2.44% | 29.16% | 4.29% | -24.31% |
| 2021 | -4.12% | -8.03% | 6.33% | 2.08% | -0.91% | 1.29% | -12.33% | -4.73% | 0.83% | -10.27% | -18.15% | 4.66% | -37.82% |
Метрики бенчмарка
Grifols, S.A. has an annualized alpha of -0.54%, beta of 0.78, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2011.
- This stock participated in 105.63% of S&P 500 Index downside but only 65.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 65.49%
- Участие в снижении
- 105.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRFS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grifols, S.A. (GRFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.29 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.09 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grifols, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.15 | $0.36 | $0.43 | $0.28 | $0.27 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grifols, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grifols, S.A. дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Grifols, S.A. коэффициент выплат составляет 30.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Grifols, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grifols, S.A. показал максимальную просадку в 78.01%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grifols, S.A. составляет 69.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -78.01%март 2024 г. | 4y 12d | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.75%нояб. 2011 г. | 4mo 6d | 2mo 9d | 6mo 15dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.15%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 3y 12dиюнь 2014 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.74%дек. 2018 г. | 6mo 14d | 1y 14d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.20%апр. 2018 г. | 2mo 26d | 1mo 18d | 4mo 14dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| GRFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -56.78% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -9.10% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -18.90% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.29% | -25.43% | -43.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.92% | -44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -3.32% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -10.71% | -21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 2.06% | +15.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grifols, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grifols, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRFS в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRFS по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRFS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRFS
Добавьте Grifols, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRFS