Сравнение MIR с UEC
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, MIR returned 12.42%/yr vs 32.89%/yr for UEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -6.68%.
MIR
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- 63.91%
- 3 года*
- 47.31%
- 5 лет*
- 32.89%
- 10 лет*
- 28.91%
Сравнение доходности по годам MIR и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.25% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 8.46% |
UEC Uranium Energy Corp. | -6.68% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 69.23% |
Correlation
The correlation between MIR and UEC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
UEC:
$5.35B
MIR:
$0.10
UEC:
-$0.22
MIR:
4.66
UEC:
254.75
MIR:
2.36
UEC:
3.76
MIR:
$981.00M
UEC:
$20.20M
MIR:
$461.60M
UEC:
-$18.26M
MIR:
$160.50M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. UEC — Ранг доходности на риск
MIR
UEC
Сравнение MIR c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.21 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.82 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и UEC
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -97.40% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -53.23% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -53.49% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -63.76% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.79% | -45.88% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -62.05% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 22.77% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и UEC
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 16.53%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 33.70% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 60.30% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 79.58% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 74.85% | -28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 73.87% | -28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и UEC
Ни MIR, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIR and UEC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (33.70%) compared to MIR (16.53%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор