Сравнение MIR с OSIS
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MIR returned 11.93%/yr vs 17.10%/yr for OSIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью -16.30%.
MIR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам MIR и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.12% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 9.55% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 24.81% |
Correlation
The correlation between MIR and OSIS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
OSIS:
$3.72B
MIR:
$0.10
OSIS:
$8.73
MIR:
182.59
OSIS:
24.46
MIR:
4.67
OSIS:
2.06
MIR:
2.36
OSIS:
4.16
MIR:
$981.00M
OSIS:
$1.81B
MIR:
$461.60M
OSIS:
$593.38M
MIR:
$160.50M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OSIS — Ранг доходности на риск
MIR
OSIS
Сравнение MIR c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIR | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.34 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MIR и OSIS
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -88.44% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -33.67% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -33.67% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -33.67% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -31.06% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -25.68% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 10.38% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OSIS
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 13.84%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 21.58% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 33.42% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 43.29% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 33.18% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 33.65% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OSIS
Ни MIR, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и OSIS
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and OSIS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (21.58%) compared to MIR (13.84%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OSIS's -88.44%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор