Сравнение MIR с OSIS
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MIR returned 9.30%/yr vs 17.38%/yr for OSIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью -15.23%.
MIR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- -40.15%
- С начала года
- -31.00%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -25.65%
- С начала года
- -15.23%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам MIR и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -31.00% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 8.46% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -15.23% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 22.72% |
Correlation
The correlation between MIR and OSIS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$3.95B
OSIS:
$3.56B
MIR:
$0.10
OSIS:
$8.72
MIR:
163.42
OSIS:
24.79
MIR:
4.18
OSIS:
2.09
MIR:
2.09
OSIS:
4.21
MIR:
$981.00M
OSIS:
$1.81B
MIR:
$461.60M
OSIS:
$593.38M
MIR:
$160.50M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OSIS — Ранг доходности на риск
MIR
OSIS
Сравнение MIR c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.05 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.14 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и OSIS
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -88.44% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -36.15% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -36.15% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -36.15% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -30.18% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.93% | -25.69% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 14.19% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OSIS
Mirion Technologies, Inc. (MIR) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что MIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 8.05% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 34.04% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 43.80% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 33.69% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 33.70% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OSIS
Ни MIR, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и OSIS
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and OSIS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (13.49%) compared to OSIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OSIS's -88.44%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор