Сравнение MIR с OSIS
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MIR returned 12.42%/yr vs 16.30%/yr for OSIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью -16.21%.
MIR
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам MIR и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.25% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 8.46% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.21% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 22.72% |
Correlation
The correlation between MIR and OSIS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
OSIS:
$3.72B
MIR:
$0.10
OSIS:
$8.73
MIR:
182.29
OSIS:
24.49
MIR:
4.66
OSIS:
2.06
MIR:
2.36
OSIS:
4.16
MIR:
$981.00M
OSIS:
$1.81B
MIR:
$461.60M
OSIS:
$593.38M
MIR:
$160.50M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OSIS — Ранг доходности на риск
MIR
OSIS
Сравнение MIR c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.01 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.02 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и OSIS
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -88.44% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -36.15% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -36.15% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -36.15% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.79% | -30.99% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -25.68% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 12.34% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OSIS
Mirion Technologies, Inc. (MIR) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что MIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 13.27% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 35.31% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 44.34% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 33.58% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 33.70% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OSIS
Ни MIR, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и OSIS
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and OSIS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (16.53%) compared to OSIS (13.27%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OSIS's -88.44%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор