PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIND с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIND с MPLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIND (MIND Technology, Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. MIND operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MIND returned -18.48%/yr vs 15.84%/yr for MPLX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIND и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIND Technology, Inc. (MIND) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIND показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -18.48% против 15.84% соответственно.

MIND

1 день
-1.63%
1 месяц
-34.42%
С начала года
-45.16%
6 месяцев
-46.50%
1 год
-45.60%
3 года*
-7.89%
5 лет*
-26.26%
10 лет*
-18.48%

MPLX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.87%
1 год
16.73%
3 года*
28.62%
5 лет*
24.35%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIND и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIND
MIND Technology, Inc.		-45.16%10.71%20.49%43.29%-72.76%-24.63%-21.95%12.11%-19.24%-23.61%
MPLX
MPLX LP		9.21%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Correlation

The correlation between MIND and MPLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

MIND:

$0.15

MPLX:

$6.16

Коэффициент P/E

MIND:

31.37

MPLX:

9.10

Коэффициент P/S

MIND:

1.24

MPLX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

MIND:

$33.05M

MPLX:

$12.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIND:

$18.78M

MPLX:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

MIND:

$3.51M

MPLX:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIND Technology, Inc.

MPLX LP

Часто сравнивают с MIND:
MIND с SRTSMIND с JOBYMIND с EPDMIND с PAYSMIND с QUIK
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

MIND vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIND
Ранг доходности на риск MIND: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIND: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIND: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIND c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.05

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.51

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.18

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.08

-6.34

MIND vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIND на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIND и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIND и MPLX

Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-85.72%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.27%

-7.71%

-58.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.27%

-14.58%

-51.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.66%

-18.46%

-67.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.63%

-75.21%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-3.39%

-95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.10%

-29.88%

-43.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.07%

3.34%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MIND и MPLX

MIND Technology, Inc. (MIND) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что MIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

5.36%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.33%

11.58%

+47.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.66%

15.97%

+67.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.77%

19.38%

+64.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.91%

30.62%

+47.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIND и MPLX

MIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIND
MIND Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.47%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIND и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.04B
(MIND) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIND and MPLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIND has higher volatility (15.65%) compared to MPLX (5.36%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs MPLX's -85.72%.

MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIND и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор