Сравнение MIND с MPLX
MIND (MIND Technology, Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. MIND operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MIND returned -17.43%/yr vs 15.49%/yr for MPLX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIND и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIND показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -17.43% против 15.49% соответственно.
MIND
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -51.82%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -22.86%
- 10 лет*
- -17.43%
MPLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам MIND и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | -39.70% | 10.71% | 20.49% | 43.29% | -72.76% | -24.63% | -21.95% | 12.11% | -19.24% | -23.61% |
MPLX MPLX LP | 11.35% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between MIND and MPLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MIND:
$48.17M
MPLX:
$58.01B
MIND:
$0.15
MPLX:
$6.94
MIND:
34.49
MPLX:
8.24
MIND:
1.37
MPLX:
3.09
MIND:
$33.05M
MPLX:
$12.54B
MIND:
$18.78M
MPLX:
$7.52B
MIND:
$3.51M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIND vs. MPLX — Ранг доходности на риск
MIND
MPLX
Сравнение MIND c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIND | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.94 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.81 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIND и MPLX
Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIND | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -85.72% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.04% | -7.71% | -59.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.04% | -14.58% | -52.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -18.46% | -66.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | -75.21% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -1.50% | -96.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.15% | -29.77% | -43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.01% | 3.32% | +35.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIND и MPLX
MIND Technology, Inc. (MIND) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIND | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 4.88% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.55% | 11.48% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.84% | 16.10% | +67.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.74% | 19.20% | +64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.98% | 30.42% | +47.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIND и MPLX
MIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.32% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIND и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIND and MPLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIND has higher volatility (15.63%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIND и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор