Сравнение MIND с MPLX
MIND (MIND Technology, Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. MIND operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MIND returned -17.41%/yr vs 14.89%/yr for MPLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIND и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIND показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -17.41% против 14.89% соответственно.
MIND
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -39.45%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -17.41%
MPLX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 24.77%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам MIND и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | -29.47% | 10.71% | 20.49% | 43.29% | -72.76% | -24.63% | -21.95% | 12.11% | -19.24% | -23.61% |
MPLX MPLX LP | 10.01% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between MIND and MPLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MIND:
$0.09
MPLX:
$6.16
MIND:
68.86
MPLX:
9.17
MIND:
-$29.37M
MPLX:
$12.54B
MIND:
$19.33M
MPLX:
$7.52B
MIND:
$3.77M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIND vs. MPLX — Ранг доходности на риск
MIND
MPLX
Сравнение MIND c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIND | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.49 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.84 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIND | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.28 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.39 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MIND и MPLX
Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIND | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -85.72% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.85% | -7.71% | -51.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -14.58% | -44.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.66% | -18.46% | -67.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | -75.21% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -2.68% | -95.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.07% | -29.99% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 3.28% | +29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIND и MPLX
MIND Technology, Inc. (MIND) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIND | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 5.12% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.22% | 11.55% | +54.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.23% | 15.60% | +74.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 19.41% | +64.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.87% | 30.66% | +47.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIND и MPLX
MIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.41% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIND и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIND и MPLX
MIND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.31M при выручке в -60.52M, что соответствует валовой рентабельности в -8.8%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MIND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00K при выручке в -60.52M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
MIND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -271.00K при выручке в -60.52M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MIND and MPLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIND has higher volatility (16.61%) compared to MPLX (5.12%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIND и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор