PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIND с QUIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIND с QUIK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIND (MIND Technology, Inc.) and QUIK (QuickLogic Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MIND in Scientific & Technical Instruments, QUIK in Semiconductors. Over the past 10 years, MIND returned -17.41%/yr vs 3.53%/yr for QUIK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIND и QUIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIND Technology, Inc. (MIND) и QuickLogic Corporation (QUIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIND показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у QUIK с доходностью 232.78%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям QUIK по среднегодовой доходности: -17.41% против 3.53% соответственно.

MIND

1 день
-9.49%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-29.47%
6 месяцев
-39.45%
1 год
-3.95%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-21.50%
10 лет*
-17.41%

QUIK

1 день
-15.75%
1 месяц
7.64%
С начала года
232.78%
6 месяцев
217.97%
1 год
264.96%
3 года*
50.35%
5 лет*
23.54%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIND и QUIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIND
MIND Technology, Inc.		-29.47%10.71%20.49%43.29%-72.76%-24.63%-21.95%12.11%-19.24%-23.61%
QUIK
QuickLogic Corporation		232.78%-46.81%-18.47%169.65%0.59%34.83%-36.83%-41.61%-57.82%25.18%

Correlation

The correlation between MIND and QUIK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1999 г.

0.15

The correlation between MIND and QUIK shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIND:

$56.05M

QUIK:

$349.26M

EPS

MIND:

$0.09

QUIK:

-$0.90

Коэффициент P/B

MIND:

1.35

QUIK:

14.40

Общая выручка (12 мес.)

MIND:

-$29.37M

QUIK:

$14.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIND:

$19.33M

QUIK:

$3.00M

EBITDA (12 мес.)

MIND:

$3.77M

QUIK:

-$7.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIND Technology, Inc.

QuickLogic Corporation

Часто сравнивают с MIND:
MIND с EPDMIND с JOBYMIND с MPLXMIND с PAYSMIND с SRTS
Часто сравнивают с QUIK:
QUIK с SKYTQUIK с MUQUIK с AXTIQUIK с AAOIQUIK с MXLQUIK с SNDKQUIK с MRAM

Доходность на риск

MIND vs. QUIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIND
Ранг доходности на риск MIND: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QUIK
Ранг доходности на риск QUIK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUIK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUIK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUIK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUIK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUIK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIND c QUIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и QuickLogic Corporation (QUIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDQUIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.28

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.39

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

8.71

-8.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

18.94

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIND vs. QUIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIND на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QUIK равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIND и QUIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDQUIKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.28

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.34

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.10

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MIND и QUIK

Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, примерно равная максимальной просадке QUIK в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и QUIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDQUIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-99.59%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.85%

-30.64%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-76.85%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.66%

-76.85%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.63%

-93.28%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.11%

-96.31%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.07%

-91.62%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.18%

14.06%

+19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MIND и QUIK

Текущая волатильность для MIND Technology, Inc. (MIND) составляет 16.61%, в то время как у QuickLogic Corporation (QUIK) волатильность равна 36.86%. Это указывает на то, что MIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDQUIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

36.86%

-20.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.22%

60.62%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.23%

81.53%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

68.57%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.87%

77.62%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIND и QUIK

Ни MIND, ни QUIK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIND и QUIK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и QuickLogic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-60.52M
5.05M
(MIND) Общая выручка
(QUIK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MIND и QUIK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MIND Technology, Inc. и QuickLogic Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-8.8%
36.5%
Активы портфеля
MIND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.31M при выручке в -60.52M, что соответствует валовой рентабельности в -8.8%.

QUIK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 5.05M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

MIND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00K при выручке в -60.52M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

QUIK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила об операционной прибыли в -2.11M при выручке в 5.05M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.

MIND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MIND Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -271.00K при выручке в -60.52M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

QUIK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.21M при выручке в 5.05M, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.

Часто задаваемые вопросы

MIND and QUIK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUIK has higher volatility (36.86%) compared to MIND (16.61%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs QUIK's -99.59%.

QUIK currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIND и QUIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор