Сравнение MIND с PAYS
MIND (MIND Technology, Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MIND in Scientific & Technical Instruments, PAYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MIND returned -17.43%/yr vs 47.43%/yr for PAYS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIND и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIND показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 69.51%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: -17.43% против 47.43% соответственно.
MIND
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -51.82%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -22.86%
- 10 лет*
- -17.43%
PAYS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- 6 месяцев
- 84.96%
- С начала года
- 69.51%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 60.28%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 47.43%
Сравнение доходности по годам MIND и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | -39.70% | 10.71% | 20.49% | 43.29% | -72.76% | -24.63% | -21.95% | 12.11% | -19.24% | -23.61% |
PAYS PaySign, Inc. | 69.51% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between MIND and PAYS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MIND:
$48.17M
PAYS:
$488.06M
MIND:
$0.15
PAYS:
$0.17
MIND:
34.49
PAYS:
51.58
MIND:
1.37
PAYS:
5.87
MIND:
1.16
PAYS:
9.68
MIND:
$33.05M
PAYS:
$91.47M
MIND:
$18.78M
PAYS:
$46.93M
MIND:
$3.51M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIND vs. PAYS — Ранг доходности на риск
MIND
PAYS
Сравнение MIND c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIND | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.17 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.29 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIND и PAYS
Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIND | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -98.95% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.04% | -62.85% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.04% | -64.60% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -64.60% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | -93.09% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -51.36% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.15% | -69.30% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.01% | 37.25% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIND и PAYS
MIND Technology, Inc. (MIND) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что MIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIND | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 11.82% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.55% | 52.03% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.84% | 70.37% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.74% | 67.50% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.98% | 75.74% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIND и PAYS
Ни MIND, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIND и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIND and PAYS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIND has higher volatility (15.63%) compared to PAYS (11.82%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIND и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор