Сравнение MIND с PAYS
MIND (MIND Technology, Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MIND in Scientific & Technical Instruments, PAYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MIND returned -18.48%/yr vs 44.85%/yr for PAYS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIND и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIND показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 49.90%. За последние 10 лет акции MIND уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: -18.48% против 44.85% соответственно.
MIND
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -34.42%
- С начала года
- -45.16%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- -45.60%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -18.48%
PAYS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 11.56%
- С начала года
- 49.90%
- 6 месяцев
- 44.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 47.82%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам MIND и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | -45.16% | 10.71% | 20.49% | 43.29% | -72.76% | -24.63% | -21.95% | 12.11% | -19.24% | -23.61% |
PAYS PaySign, Inc. | 49.90% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between MIND and PAYS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MIND:
$43.81M
PAYS:
$471.09M
MIND:
$0.15
PAYS:
$0.17
MIND:
31.37
PAYS:
44.94
MIND:
1.24
PAYS:
5.11
MIND:
1.06
PAYS:
8.56
MIND:
$33.05M
PAYS:
$91.47M
MIND:
$18.78M
PAYS:
$46.93M
MIND:
$3.51M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIND vs. PAYS — Ранг доходности на риск
MIND
PAYS
Сравнение MIND c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIND | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.33 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.55 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIND и PAYS
Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIND | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -98.95% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.27% | -62.85% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -64.60% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.66% | -64.60% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | -93.09% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -56.99% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.10% | -69.35% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.07% | 37.28% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIND и PAYS
MIND Technology, Inc. (MIND) и PaySign, Inc. (PAYS) имеют волатильность 15.65% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIND | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 15.56% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 51.52% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.66% | 71.09% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 67.43% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 75.96% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIND и PAYS
Ни MIND, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIND и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIND and PAYS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIND has higher volatility (15.65%) compared to PAYS (15.56%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIND и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор