- ISIN
- US6025661017
- CUSIP
- 602566101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 дек. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.99M
- Enterprise Value
- $31.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 35.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.51M
- Годовой диапазон
- $4.66 - $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.15%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 83K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $434.07K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIND
MIND Technology, Inc. (MIND) снизился на 39.9% с начала года. По цене $5 за акцию MIND торгуется на 63.6% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $265.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MIND Technology, Inc. (MIND) показал доход в -39.93% с начала года и -47.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIND составила -16.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MIND Technology, Inc.
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.54%
- 6 месяцев
- -38.96%
- С начала года
- -39.93%
- 1 год
- -47.36%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -23.31%
- 10 лет*
- -16.33%
- Всё время*
- -5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MIND по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +103.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIND закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший день был 16 апр. 2026 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | -13.03% | 9.72% | -25.63% | 8.70% | -30.07% | 5.51% | 6.02% | -39.93% | ||||
| 2025 | 16.75% | -13.05% | -25.56% | 11.83% | -9.54% | 39.04% | 11.97% | 7.09% | -20.06% | 36.09% | -13.49% | -7.72% | 10.71% |
| 2024 | -8.95% | 0.83% | -24.70% | 33.90% | -28.85% | -3.23% | 7.14% | -17.56% | 4.04% | -7.25% | 8.94% | 103.59% | 20.49% |
| 2023 | 42.42% | -11.28% | -20.48% | 6.06% | 28.55% | -3.16% | 14.74% | -13.30% | -16.13% | -8.26% | 10.93% | 27.21% | 43.29% |
| 2022 | -18.27% | -15.94% | 8.62% | -19.05% | -8.82% | -4.30% | -10.11% | -1.74% | -18.56% | -6.28% | -22.30% | -1.35% | -72.76% |
| 2021 | -4.46% | 13.08% | -7.02% | 3.11% | -4.31% | -12.61% | 2.06% | 2.53% | -7.39% | -9.57% | -2.94% | 2.33% | -24.63% |
Метрики бенчмарка
MIND Technology, Inc. has an annualized alpha of 7.62%, beta of 0.87, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1994.
- This stock participated in 144.20% of S&P 500 Index downside but only 82.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.62%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 82.69%
- Участие в снижении
- 144.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIND имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MIND Technology, Inc. (MIND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.50 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MIND Technology, Inc. показал максимальную просадку в 99.04%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MIND Technology, Inc. составляет 98.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.04%сент. 2024 г. | 26y 10mo | — | 28y 9moнояб. 1997 г. - сейчас | — |
-35.48%апр. 1997 г. | 3mo 25d | 1mo 11d | 5mo 6dдек. 1996 г. - июнь 1997 г. | — |
-31.25%авг. 1996 г. | 3mo 10d | 3mo 14d | 6mo 24dмай 1996 г. - нояб. 1996 г. | — |
-21.05%нояб. 1995 г. | 1mo 19d | 1mo 4d | 2mo 23dсент. 1995 г. - дек. 1995 г. | — |
-20.83%февр. 1995 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dянв. 1995 г. - март 1995 г. | — |
Показатели просадок
| MIND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -56.78% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.04% | -9.10% | -57.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.04% | -18.90% | -48.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.69% | -25.43% | -59.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | -33.92% | -59.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -0.17% | -98.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -10.69% | -62.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 2.14% | +39.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MIND Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MIND Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MIND в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MIND
Добавьте MIND Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIND