Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $66.63M
- Enterprise Value
- $49.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.80
- Коэффициент P/E
- 10.38
- Коэффициент PEG
- 9.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.28M
- Годовой диапазон
- $4.45 - $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MIND Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MIND Technology, Inc. (MIND) показал доход в -5.01% с начала года и 39.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIND составила -12.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MIND Technology, Inc.
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -17.46%
- 10 лет*
- -12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +103.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIND закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший день был 15 дек. 2020 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | -13.03% | 9.72% | -5.01% | |||||||||
| 2025 | 16.75% | -13.05% | -25.56% | 11.83% | -9.54% | 39.04% | 11.97% | 7.09% | -20.06% | 36.09% | -13.49% | -7.72% | 10.71% |
| 2024 | -8.95% | 0.83% | -24.70% | 33.90% | -28.85% | -3.23% | 7.14% | -17.56% | 4.04% | -7.25% | 8.94% | 103.59% | 20.49% |
| 2023 | 42.42% | -11.28% | -20.48% | 6.06% | 28.55% | -3.16% | 14.74% | -13.30% | -16.13% | -8.26% | 10.93% | 27.21% | 43.29% |
| 2022 | -18.27% | -15.94% | 8.62% | -19.05% | -8.82% | -4.30% | -10.11% | -1.74% | -18.56% | -6.28% | -22.30% | -1.35% | -72.76% |
| 2021 | -4.46% | 13.08% | -7.02% | 3.11% | -4.31% | -12.61% | 2.06% | 2.53% | -7.39% | -9.57% | -2.94% | 2.33% | -24.63% |
Метрики бенчмарка
MIND Technology, Inc.: годовая альфа составляет 9.68%, бета — 0.87, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 29.12.1994.
- Эта акция участвовал в 140.27% снижения S&P 500 Index, но только в 87.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.68%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 87.25%
- Участие в снижении
- 140.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIND имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MIND Technology, Inc. (MIND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.61 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MIND в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MIND Technology, Inc. показал максимальную просадку в 99.04%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MIND Technology, Inc. составляет 97.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.04% | 6 нояб. 1997 г. | 6752 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -35.48% | 31 дек. 1996 г. | 81 | 25 апр. 1997 г. | 28 | 5 июн. 1997 г. | 109 |
| -31.25% | 1 мая 1996 г. | 71 | 9 авг. 1996 г. | 73 | 21 нояб. 1996 г. | 144 |
| -21.05% | 27 сент. 1995 г. | 36 | 15 нояб. 1995 г. | 23 | 19 дек. 1995 г. | 59 |
| -20.83% | 10 янв. 1995 г. | 20 | 6 февр. 1995 г. | 27 | 16 мар. 1995 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MIND Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MIND Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MIND в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MIND по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент PEG составляет 9.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |