- ISIN
- US6025661017
- CUSIP
- 602566101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 дек. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $56.05M
- Enterprise Value
- $38.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 68.86
- Общая выручка (12 мес.)
- -$29.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.77M
- Годовой диапазон
- $5.51 - $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIND
MIND Technology, Inc. (MIND) снизился на 29.5% с начала года. По цене $6 за акцию MIND торгуется на 57.2% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIND Technology, Inc. (MIND) показал доход в -29.47% с начала года и -3.95% за последние 12 месяцев.
MIND Technology, Inc.
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -39.45%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -17.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MIND по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +103.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIND закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший день был 16 апр. 2026 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | -13.03% | 9.72% | -25.63% | 8.70% | -8.15% | -29.47% | ||||||
| 2025 | 16.75% | -13.05% | -25.56% | 11.83% | -9.54% | 39.04% | 11.97% | 7.09% | -20.06% | 36.09% | -13.49% | -7.72% | 10.71% |
| 2024 | -8.95% | 0.83% | -24.70% | 33.90% | -28.85% | -3.23% | 7.14% | -17.56% | 4.04% | -7.25% | 8.94% | 103.59% | 20.49% |
| 2023 | 42.42% | -11.28% | -20.48% | 6.06% | 28.55% | -3.16% | 14.74% | -13.30% | -16.13% | -8.26% | 10.93% | 27.21% | 43.29% |
| 2022 | -18.27% | -15.94% | 8.62% | -19.05% | -8.82% | -4.30% | -10.11% | -1.74% | -18.56% | -6.28% | -22.30% | -1.35% | -72.76% |
| 2021 | -4.46% | 13.08% | -7.02% | 3.11% | -4.31% | -12.61% | 2.06% | 2.53% | -7.39% | -9.57% | -2.94% | 2.33% | -24.63% |
Метрики бенчмарка
MIND Technology, Inc. has an annualized alpha of -18.21%, beta of 2.29, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1994.
- This stock participated in 203.39% of S&P 500 Index downside but only 28.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.21%
- Бета
- 2.29
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 28.46%
- Участие в снижении
- 203.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIND имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MIND Technology, Inc. (MIND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MIND Technology, Inc. показал максимальную просадку в 99.04%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MIND Technology, Inc. составляет 98.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.04%сент. 2024 г. | 26y 10mo | — | 28y 7moнояб. 1997 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -35.48%апр. 1997 г. | 3mo 25d | 1mo 11d | 5mo 6dдек. 1996 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -31.25%авг. 1996 г. | 3mo 10d | 3mo 14d | 6mo 24dмай 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -21.05%нояб. 1995 г. | 1mo 19d | 1mo 4d | 2mo 23dсент. 1995 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -20.83%февр. 1995 г. | 27d | 1mo 8d | 2mo 5dянв. 1995 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| MIND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -9.10% | -89.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -2.97% | -95.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.07% | -1.13% | -71.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MIND Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MIND Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MIND в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/E составляет 68.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MIND коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MIND
Добавьте MIND Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIND