Сравнение MIND с JOBY
MIND (MIND Technology, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. MIND operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, MIND returned -0.43%/yr vs 14.63%/yr for JOBY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIND и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIND показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -27.65%.
MIND
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -39.45%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -17.41%
JOBY
- 1 день
- -14.27%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIND и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIND MIND Technology, Inc. | -29.47% | 10.71% | 20.49% | 43.29% | -72.76% | -18.04% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -45.52% |
Correlation
The correlation between MIND and JOBY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between MIND and JOBY shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIND:
$56.05M
JOBY:
$9.01B
MIND:
$0.09
JOBY:
-$1.10
MIND:
1.35
JOBY:
4.60
MIND:
-$29.37M
JOBY:
$77.67M
MIND:
$19.33M
JOBY:
$8.72M
MIND:
$3.77M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIND vs. JOBY — Ранг доходности на риск
MIND
JOBY
Сравнение MIND c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIND Technology, Inc. (MIND) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIND | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.73 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIND | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MIND и JOBY
Максимальная просадка MIND за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIND и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIND | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -76.27% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.85% | -61.06% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -61.06% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -53.16% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.07% | -50.39% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 36.06% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIND и JOBY
Текущая волатильность для MIND Technology, Inc. (MIND) составляет 16.61%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что MIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIND | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 23.77% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.22% | 51.23% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.23% | 79.65% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 79.94% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.87% | 79.94% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIND и JOBY
Ни MIND, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIND и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIND Technology, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIND and JOBY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (23.77%) compared to MIND (16.61%). In terms of maximum drawdown, MIND dropped -99.04% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIND и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор